Penny Rules
Penny Stocks und wie man Verluste vermeidet
Teil 1: Psychologie
©Copyright by Markus Miller 2008
Um den Handel mit Pennystocks so planbar und risikomindernd wie möglich zu gestalten, sollten sich alle an diesem Marktsegment Interessierten des gänzlich andersartigen Charakters dieses Marktes bewußt sein und sich im Vorfeld bereits entsprechend mental präparieren.
Machen Sie sich daher zunächst mit den folgenden psychologischen Kernsätzen des Penny Stock Tradings vertraut machen und prägen Sie sich diese so gut es geht ein – sie werden Ihnen dabei helfen, unnötige Verluste beizeiten zu vermeiden und umgekehrt die sich bietenden Chancen entschlossener zu nutzen…
1. Never get married with a stock!
Zu deutsch etwa mit „Verlieb` Dich niemals in eine Aktie!“ zu übersetzen. Eine altbekannte und häufig zitierte Formel – aber gerade im Penny-Bereich als grundlegende Handlungsanweisung so wichtig und wahr wie wohl kein anderer Merksatz.
Gemeint sind damit zwei Aspekte:
a) Verwechslen Sie eine Investition in einen Pennystock niemals mit einem Langfristinvestment!
Pennystocks existieren nicht, damit Sie mit ihnen alt werden! 99% aller Pennys verschwinden über kurz oder lang wieder von der Bildfläche weil sie zwischenzeitlich in Insolvenz gehen, ihren Geschäftsbetrieb einstellen, oder weil sie den Kurs durch Dilution und/ oder ReverseSplits ruinieren!
Lernen Sie den Markt und seine Teilnehmer darin zu verstehen. Sie müssen wie der Tiger auf der Lauer sein – schleichen Sie sich heran, geben Sie Vollgas (d.h. treffen Sie Ihre Entscheidung in einem günstigen Moment!), holen Sie sich die Beute, nähren Sie sichh daran redlich – und verschwinden Sie dann wieder! Pennystocks sind in ein meist sehr kurzfristiges „Spiel“, dessen Regeln Sie lernen und kennen müssen.
Vermeiden Sie folglich tunlichst, ständig „nachzulegen“ oder zu „verbilligen“ –
b) Verluste rechtzeitig realisieren.
Seien Sie immer hellwach und begrenzen Sie Ihre Verluste in einer Position, die gegen Sie läuft von Anfang an! Zu hoch einkaufen und auf ein Wunder hoffen wird in den Pennys Ihr Tod sein!
Verzichten Sie darauf, Ihren zu hoch eingegangenen Einstiegskurs mit aller Gewalt durch Zusatzkäufe auf billigerem Niveau nach unten zu drücken, wenn der Trend nach unten zeigt. Durch "Nachlegen" oder "Verbilligen" kaschieren Sie nur Ihren „Investitionsfehler“.
Ausnahme: ein guter und scharfer Dip/Pullback, der einen deutlichen Intraday-Rebound provoziert! Versuchen Sie immer, eventuell gemachte Fehler zu erkennen und daraus zu lernen!
Nehmen Sie Gewinne mit! Sie können nicht von Gewinnen auf dem Papier leben. Eine Aktie, deren Kursverlauf alle Ihre Erwartungen erfüllt hat, muss wenigstens zur Hälfte in Cash für Ihr Depot verwandelt werden. Fangen Sie nicht an zu denken, es könnte ja noch höher gehen! Die Gefahr, die Aktie auch dann noch im Depot zu haben, wenn alle technischen Indikatoren gedreht haben und das Momentum verschwunden ist, ist zu groß. Zu schnell werden aus Ihren Buchgewinnen reale Verluste. Verkaufen Sie mindestens die Hälfte einer gut gelaufenen Position solange der Trend und das Momentum noch intakt sind.
E-Book Hotstock "BASICS", NEU! 3.Aufl.2009
Der Markt der Hot- & Penny Stocks
OTCBB und Pinksheets, Open Market Deutschland
Risiken & Gefahren
Chancen, von denen viele ein Leben lang träumen ...
Hotstock Psychologie
Penny Stock Proof - die ultimative Checkliste!
2. Never chase a stock
Holen Sie nie Geld aus einer gut laufenden Winning-Position heraus, nur um einer anderen Aktie hinterher zu laufen, von der Sie sich kurzfristig viel versprechen.
Oft genug werden Sie eine Aktie auf Ihrem Monitor haben, die gerade zu einem Run ansetzt. Oft genug werden Sie sich auf Anhieb nicht gleich sicher sein, ob Sie sofort einsteigen sollen, oft genug sind Sie sich sicher, sofort einzusteigen aber Ihre Limit-Order wird nicht bedient und die Aktie rennt ohne Sie davon… Wie auch immer – es wird sich oft genug die Situation ergeben, dass Sie zu einem höheren Kurs in eine solche Aktie einsteigen, als Sie ursprünglich vor hatten weil Sie die Kraft des Momentums einfach mitreißt.
Häufiger als Ihnen lieb ist werden Sie dann aber feststellen, dass Ihr Einstieg schlecht gewählt war und Sie schon dabei sind Geld zu verlieren, weil Sie es versäumt haben, Ihren Fehler mit einem schnellen Ausstieg zu korrigieren.
Rennen Sie daher niemals einer Aktie hinterher! – „Never chase a stock!“ Wenn Sie einer Aktie hinterher rennen traden Sie schon mit Emotion – und das ist eine tödliche Kombination! Wenn Sie Ihren Einstieg verpasst haben, dann lassen Sie es sein! Warten Sie stattdessen auf den unvermeidlichen Pullback – und wenn dieser nicht kommt, dann lassen Sie es erst recht sein! Schon bald wird es die nächsten Möglichkeiten geben, rechtzeitig den Zug zu erwischen!
3. Play the Play – don`t let the Play play You!
Versuchen Sie ein Gefühl zu entwickeln, das es Ihnen erlaubt, in die Trendstärke hinein zu verkaufen. Versuchen Sie rechtzeitig die Situationen zu vermeiden, die Sie zwingen eine Position in einem starken Abwärtstrend zu schließen. Versuchen Sie, ein sich abzeichnendes starkes Momentum an der Wurzel zu fassen. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, bei Höchstkursen einzukaufen, sondern warten Sie auf die Rücksetzer. Lassen Sie sich nicht von der angeblich so hervorragenden Perspektive des Unternehmens becircen – sondern sehen Sie die Sache etwas kurzfristiger!
4. Buy the rumor – sell the news!
In wohl keinem anderen Aktiensegment sind Gerüchte regelmäßig so kurstreibend, wie bei Pennystocks! Das Gerücht produziert Freiräume für Phantasie und Interpretationen. Mit der News treten wieder die nackten Fakten in den Vordergrund und vielen dämmert es, dass die Wunschprojektionen mit der Realität wohl doch nicht so zusammenpassen… Daher steigt der Kurs bevorzugt im Vorfeld der News – genauso gerne fällt er aber, wenn die News dann erschienen ist! (Ausnahmen bestätigen die Regel!)
5. Bedenken Sie immer die singuläre Pinksheets-Psychologie!
Denken Sie immer daran, dass einige sonst bei Aktien gültigen Prämissen im Wunderland der Pinksheets keine oder doch nur eine sehr eingeschränkte Gültigkeit haben. Prägen Sie sich die hier gültigen Definitionen so radikal für mögklich ein:
Technische Indikatoren: sind für Sie der Zeitplan, der Ihnen sagt, wann der nächste Play steigt!
Fundamentaldaten: Bluffs & Lügen, die Sie zum Bagholder machen!
Be long/ Stay long: ein oft zu hörender Spruch, der nichts anderes als eine verzweifelte Durchhalteparole ist - Der Versuch, sich die Tatsachen zurechtzuschminken. Zu spät während des Pumpings eingestiegen. Jetzt ist die Position schon 50% oder mehr im Minus und Sie stecken darin fest!
Long & Strong: Wer bei Pinksheets-Aktien so etwas von sich gibt, steckt meist schon bis über beide Ohren tief in einer Minusposition! Er sieht keine andere Möglichkeit, sich aus dem Morast zu befreien, als in die fallenden Kurse nachzukaufen um so seinen Einstiegskurs auf ein halbwegs erträgliches Niveau zu verbilligen!
©Copyright by Markus Miller 2008
